河北金牛化工股份有限公司

2022年度董事会工作报告

郑温雅

(2023年5月8日)

各位股东及股东代表:

我代表公司第九届董事会作2022年度董事会工作报告，请审议。

第一部分  报告期内总体经营情况

2022年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，报告期内公司盈利能力进一步提高，实现了可持续健康发展，维护了公司股东的合法权益，现将公司董事会2022年度的主要工作及2023年的重点工作计划报告如下：

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年, 2022年国内外经济形势严峻，美联储多次加息，终端房产、板材等需求较弱，下游盈利能力收缩，同时煤炭等原材料价格偏高，压缩了利润空间。公司严格贯彻落实“增收节支，降本增效”总策略，多措并举，力保稳产高产，超额完成了年度预算产量；灵活应对多变的甲醇市场，稳定销售，保证了公司收益最大化；完善安全环保基础设施，创建本质安全环保型企业，实现了安全环保零事故目标。2022年公司实现营业收入65,952.88万元，同比增长16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润4,947.42万元，同比增长2.95%；甲醇产量为22.76万吨。

第二部分  报告期内董事会日常工作

一、董事会会议和股东大会会议召开情况

报告期内，公司召开了五次董事会，具体如下：

（一）2022年4月27日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了如下议案：

1．关于公司2021年度董事会工作报告的议案；

2．关于公司2021年度总经理工作报告的议案；

3．关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

4．关于公司2021年度财务决算报告的议案；

5．关于公司2021年度利润分配预案的议案；

6．关于公司2022年日常关联交易的议案；

7．关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案；

8．关于公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案的议案；

9、关于《冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案；

10、关于子公司2022年度开展甲醇期货套期保值业务的议案;

11．关于公司续聘审计机构的议案；

12．关于公司2021年度内部控制评价报告的议案；

13．关于公司2021年度内部控制审计报告的议案；

14．关于公司2021年第一季度报告的议案；

15．关于召开2021年年度股东大会的议案。

（二）2022年7月26日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了如下议案：

（以下议案均以公告，不再赘述）

1．关于公司董事会换届选举的议案； 

2．关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

（三）2022年8月11日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议并通过了如下议案：

1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

2．关于选举公司第九届董事会五个专门委员会委员的议案；

3．关于聘任公司总经理的议案；

4．关于聘任公司总会计师、财务负责人及副总经理、董事会秘书的议案；

5．关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案。

（四）2022年10月14日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议并通过了如下议案：

关于终止公司非公开发行股票等相关事项的议案。

（五）2022年10月20日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议并通过了如下议案：

关于公司2022年第三季度报告的议案。

报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，总计召开了二次股东大会，具体如下：

（一）2022年6月6日公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

1．关于公司2021年度董事会工作报告的议案

2．关于公司2021年度监事会工作报告的议案

3．关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

4．关于公司2021年度财务决算报告的议案

5．关于公司2021年度利润分配预案的议案

6．关于公司2022年日常关联交易的议案

7．关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案

8．关于公司续聘审计机构的议案

（二）2022年8月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

1.00关于选举非独立董事的议案；

1.01选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事

2.00关于选举独立董事的议案；

2.01选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事

2.02选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事

2.03选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事

3.00关于选举监事的议案。

3.01选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事

3.02选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事

二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者及机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

第三部分 2023年度董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中“关键少数”核心作用，增强法治规范意识，促进上市公司提高信息披露质量和规范发展水平。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，落实各项经营指标，实现全体股东和公司长期共同发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

1． 董事会充分发挥上市公司的体制优势，在控股股东河北高速公路集团有限公司的大力支持下，充分利用上市公司资本运作平台，加大资本运作的力度，不断做优做强公司主业，不断提高公司盈利水平和抗风险能力，推动公司持续健康发展。

2．公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3．公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。并强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

4．公司继续加强对《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职尽责能力，持续优化公司的治理水平和治理质量。

2023年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。